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投資組合權重公式
此時,投資組合的報酬率仍為個別證券報酬率之「加.權平均數」,但投資組合報酬率的標準差卻是個別證券報酬率.標準差乘以其權重後的「差值」,而「非」個別證券報酬率標.,在這樣定義不同投資組合的報酬與風險的情况下,我們可以發現:在不同的預期報酬下,都可以找到...
投資組合標準差(總風險)怎麼計算?為什麼分散投資能降低 ...
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2023年3月19日—上述公式的意思是:投資組合的標準差等於每個資產的權重乘上該資產的標準差,再加上每個資產與其他資產之間的相關係數乘上各自標準差乘上各自權重的 ...
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