投資組合權重公式
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此時,投資組合的報酬率仍為個別證券報酬率之「加.權平均數」,但投資組合報酬率的標準差卻是個別證券報酬率.標準差乘以其權重後的「差值」,而「非」個別證券報酬率標.,在這樣定義不同投資組合的報酬與風險的情况下,我們可以發現:在不同的預期報酬下,都可以找到一個投資組合(或權重)使波動率達到最小值。...公式為:α=rport-(r ...,(1)令投資於市場投資組合的權重為w,則投資於無風險資產的權重為(1-w),.則下列等式必...
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Portfolio Returns 最簡單的投資紀錄工具,數入 2 種數據自動計算投資報酬率
通膨的%數遠遠大於錢放在銀行裡的利率(通膨一年最低2%計算),因此許多人會選擇投資,只要獲利大於2%你的資金就不會「被通膨偷走」,不過投資最難的就在於「紀錄」與「紀律」,紀律比較偏向心態面就不討論,本...