0285摩根基金
日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 02/01, 7.3200, -0.0100, -0.14. 01/31, 7.3300, 0.0700, 0.96. 01/30, 7.2600, -0.1100, -1.49. 01/29, 7.3700, -0.0300, -0.41.
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)
日期, 淨值, 漲跌幅(%). 02/14, 13.2260, 0.3. 02/09, 13.1860, -0.41. 02/08, 13.2400, -1.58. 02/07, 13.4530, -0.57. 02/06, 13.5300, 3.69. 02/05, 13.0480, -0.86.
國內基金淨值表
瀚亞巴西基金基金淨值走勢圖. 2024/02/05. 6.3200元(台幣). 瀚亞巴西基金-近30日淨值. 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2024/02/05, 6.3200, 0.01, 0.16.
摩根基金
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 年. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 月. 1, 2, 3, 4 ... 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 年. 1, 2, 3, 4 ...
摩根巴西基金
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 今年迄今. 總收益, 41.87, 29.51, -5.22, 30.02, -11.90, -26.47, 6.00, 33.79. +/- 基準指數, 18.97, 29.30, -31.99, 48.79, 5.39 ...
瀚亞巴西基金
瀚亞巴西基金基金淨值走勢圖. 2024/02/16. 6.39元(台幣) ; 瀚亞巴西基金-近30日淨值 ; 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2024/02/16, 6.3900, 0.04, 0.63. 2024/02/15, 6.3500 ...
野村巴西基金
日期, 淨值. 2024-01-24, 6.2900. 2024-01-23, 6.2800. 2024-01-22, 6.1700. 2024-01-19, 6.3100. 2024-01-18, 6.3200. 2024-01-17, 6.3800. 2024-01-16, 6.3800.
野村巴西基金
野村巴西基金基金淨值走勢圖. 2023/12/19. 6.54元(台幣) ; 野村巴西基金-近30日淨值 ; 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2023/12/19, 6.5400, 0.09, 1.4. 2023/12/18, 6.4500 ...
野村巴西基金基金淨值走勢圖
野村巴西基金基金淨值走勢圖. 2024/02/27. 6.49元(台幣). 野村巴西基金-近30日淨值. 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2024/02/27, 6.4900, 0.15, 2.37.