efficient portfolio frontier中文
1)最外圍的投資組合(Frontier)以Z及Y為例,它們的風險相同,但Y的回報率比Z高,因此Z不會被考慮。2)MV以上的投資組合.A於MV以下,相比於MV以上的X,兩 ...,由王瑋鈴著作·2003—...efficientapproachofconstructingefficientportfolioandreducingcomputationtime.並列...
現代投資組合理論
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馬科維茨效率前緣(MarkowitzEfficientFrontier)是所有最佳投資組合(EfficientPortfolio)的集合。效率前緣曲線上面的每一點都代表一個最佳投資組合,也就是在給 ...
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