efficient portfolio frontier中文
1)最外圍的投資組合(Frontier)以Z及Y為例,它們的風險相同,但Y的回報率比Z高,因此Z不會被考慮。2)MV以上的投資組合.A於MV以下,相比於MV以上的X,兩 ...,由王瑋鈴著作·2003—...efficientapproachofconstructingefficientportfolioandreducingcomputationtime.並列...
效率投資組合怎麼做?如何修正效率前緣過度集中在特定 ...
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2021年5月20日—利用歷史資料跑效率前緣會出現過度集中的投資組合。馬可維茲的效率前緣(Mean-VarianceEfficientPortfolio)在做的事情簡單來講是「優化風險與報酬 ...
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